CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

PO จัดซื้อ SO ขาย AP เจ้าหนี้AR ลูกหนี้IC สินค้า FA สินทรัพย์CQ เช็ค GL บัญชี

ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร FORMULA CQ รับข้อมูลจากระบบอื่นๆ มาวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายการเงิน รองรับ Post-dated Cheque, Bank Reconcile และลงบัญชีให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกใบนำฝาก

คุณสมบัติหลัก

Cheque & Bank System

ออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเช็คธนาคารได้ง่ายและหลากหลาย เพื่อออกเช็คได้รวดเร็วถูกต้อง
ออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มใบนำฝากเช็คแทนการเขียนด้วยมือ
จัดทำรายการฝาก-ถอนเงินสด, โอนเงินระหว่างธนาคาร, ดอกเบี้ยธนาคาร
บันทึกใบนำฝาก (Payin Slip) → โปรแกรมลงบัญชีให้อัตโนมัติ
บันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลตาม Bank Statement
รองรับ Post-dated Cheque พร้อมระบุสถานะ: ผ่าน / ไม่ผ่าน / เช็คคืน / ยังไม่นำเข้า
จัดทำรายการนำฝากเช็ค และจัดการเช็คที่มีปัญหา (ทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย)
เก็บประวัติเช็คคืน (เช็คเด้ง) เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า
ตรวจเช็คต่างๆ ตามเลขที่ Voucher เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

รายงาน

CQ Reports

รายงานเช็ค

รายงาน Outstanding Cheque
ทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย เรียงตามวันที่ในเช็ค / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / เลขที่ใบสั่งจ่าย
รายงานเช็คคืน (เช็คเด้ง) ประวัติ

Bank Reconcile

พิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (Bank Statement)
รายงานตรวจสอบเพื่อทำ Bank Reconcile
ตรวจสอบยอดธนาคารกับยอดในบัญชีได้สะดวก

PO จัดซื้อ SO ขาย AP เจ้าหนี้AR ลูกหนี้IC สินค้า FA สินทรัพย์CQ เช็ค GL บัญชี